索 引 号: 014355419/2017-00034 文  号: 发布机构: 市机关事务局
生成日期:2017-08-30 主题分类:机关事务,财政 组配分类:政府部门财政预决算 体裁分类:公告
公开形式: 网站,文件 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要: 盐城市机关事务管理局2016年度部门决算情况(本级)
盐城市机关事务管理局2016年度部门决算情况(本级)
 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 盐城市机关事务管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 盐城市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责市级机关事务的管理、保障、服务工作,拟订市级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施,指导全市政府机关事务管理工作。

2、根据党和国家的有关方针、政策,会同有关部门拟定市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。指导机关后勤服务单位业务工作。

3、负责市级机关有关部门和单位行政经费的管理和审计工作,包括预、决算管理,会计业务指导,财会制度监督等工作。提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。按规定指导市级机关会计事务工作。

4、负责市级机关国有资产管理工作,对市级机关的国有资产行使资产所有者代表的管理职能。

5、负责市级机关公务用车的编制计划、购置配备和更新报废工作,负责市级机关公务车辆的交通安全、车辆牌证、燃料消耗及定点维修的管理工作。

6、负责市级机关房地产管理工作,制定规章制度并组织实施。归口负责市级机关行政办公用房项目初审、统一规划、建设和集中管理工作。负责市级机关直管公房的工程建设管理。负责市级机关行政办公用房配置和管理相关工作。负责市级机关所属单位用地管理工作。

7、负责市级机关住房制度改革工作,拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。根据市级机关房改基金和住房公积金的管理情况,编制市级机关职工住房补贴经费发放计划。

8、负责市级机关职工集中住宅区的建设和管理工作,指导市级机关办公区和住宅区的物业管理工作。

9、负责市级机关公共机构节能管理工作,负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

10、按规定承担市级机关政府集中采购工作,受委托集中采购目录外的项目采购。

11、拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施,负责指定范围内的市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。     

12、指导、协调市级机关办公区、住宅区的社会治安综合治理、爱国卫生、绿化和人民防空工作。

13、负责市级机关后勤干部职工岗位培训和业务指导工作。

14、负责市行政中心办公大楼大中型技术设备的检测、保养、维修和安全运行的管理工作。

15、负责市级机关干部职工的子女幼教幼托和生活服务管理工作。

16、受市政府委托,管理局属事业单位,推进改革,搞好服务,增强后勤服务的社会化、市场化能力。

17、配合有关部门制定市级机关国内公务接待的相关制度和标准,协同承担市重要会议、重大活动和指定公务往来人员的服务、接待工作。

18、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

盐城市机关事务管理局为盐城市人民政府工作部门,内设办公室、财务管理处(国有资产管理处)、综合管理处、房产基建处、设备管理处(公共机构节能管理处)、人事保卫处6个处室和机关党总支、团委、妇委会等3个党群机构,另按有关规定设置纪检(监察)机构。下辖全额拨款事业单位1个、公办民营教育单位1个、自收自支事业单位1个、国有企业单位1个。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)服务创牌取得新成效。“一站式”服务更加高效。严格执行服务标准,强化安全秩序管理,高标准完成了市“两会”、市第七次党代会等重大活动的服务保障工作,全年共提供“一站式”标准化服务9200多次,高质量完成办公大楼幕墙渗漏维修等一批工程项目。财务服务更为精准。进一步改进代账核算模式,构建双岗交叉立体式复核体系,精心为各单位提供政策宣传、业务指导、会计核算、财务分析等一条龙服务,及时准确完成了机关54家代账单位、40套账4亿多元资金的集中支付和财务核算工作,实现了“零差错”。餐饮服务更趋贴心。餐饮中心强化食品安全规范化、源头化管理,精心开展“明厨亮灶”“特色餐饮进机关”等活动,与中粮集团等优质供应商进行合作,在提供放心菜、健康菜、特色菜上取得实效,每天服务1000多人次,得到广泛好评,被评为2016年度盐城市食堂管理规范化示范单位和盐城餐饮业十佳团膳管理单位。幼教服务更具品位。机关幼儿园始终坚持走内涵式发展之路,一方面大力推进教师专业化、课程游戏化、教育素质化,家长满意率达96%以上;另一方面积极开展送教下乡等活动,创办了市机关城西幼儿园,品牌辐射效应日益彰显。

(二)管理升级迈出新步伐。依法管理全面推进。围绕“扎笼子”和抓执行两个重点,每月组织集中学法,深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》《机关事务管理条例》等有关法规。研究出台了《盐城市市级机关公务用车集中管理平台保障监管办法》等专项制度,起草了《盐城市市级党政机关办公用房维修改造细则》,机关事务管理制度体系日趋完善。局领导牵头分组深入县(市、区)和市级机关,对办公用房、公务用车、公共机构节能等重点工作开展督查,对存在问题进行督促整改。智慧管理加快推进。主动融入智慧盐城建设,依托政务云计算中心,全面整合相关子系统,分步构建集服务保障、财务管理、公共机构节能管理、党政机关办公用房管理和公车管理为一体的信息化综合管理平台。市机关事务微服务平台正在开发设计,物业管理设备维修维护信息化系统已经启用,市行政中心地下停车智慧管理项目正抓紧实施。集约管理有序推进。积极整合和集约使用机关后勤资源,机关运行成本进一步降低。认真落实中央和省市关于党政机关办公用房的管理要求,有序推进全市党政机关办公用房“五个统一”管理,完成了市级党政机关办公用房产权情况摸底工作。督促市级机关和各县(市、区)对部分单位腾退封存的办公用房,按照功能需求和资源平衡的原则进行整合调剂,取得了明显成效。

(三)节能水平实现新提升。节能举措创新力度加大。采取集中打包方式,分批次对市内能耗水平较高的公共机构实施能源审计,查找节能工作突破点。全年共完成22家公共机构能源审计项目,审计建筑面积达26万平方米。积极推进新能源应用,广泛实施单位能源站建设等项目,9个县(市、区)租赁使用新能源汽车。开展节能系统工程试点,积极为市一院等试点单位提供行为引导、能耗数据分析、能源审计、节能应用咨询、节能改造项目协调等系统性节能服务,促进了重点领域典型公共机构节能高效管理。示范单位创建扎实有效。在全市广泛开展公共机构节能示范单位创建活动,充分发挥先进典型的引领带动作用,全市公共机构节能整体水平不断提升。突出抓好创建指导,6家单位通过“江苏省公共机构节能示范单位”创建初审。组织考核机制不断优化。调整充实公共机构节能工作组织领导机构,“横向到边、纵向到底”的工作网络不断完善。积极与经信、财政、住建、环保、水利、商务、质监等部门加强沟通协调,与教科文卫体等系统加强协作配合,节能工作合力不断增强。在市领导和有关部门的关心支持下,公共机构节能工作纳入全市综合目标考核,节能督查考核力度不断加大。

(四)重点改革有了新进展。车改工作富有成效。机关车改工作按时完成,后续管理全面加强。市县研究出台了平台监管、车辆管理使用、人员管理等方面的配套政策,统筹采用安装监控系统、张贴统一标识、相对统一号段、公开监督电话等举措,全方位加强公车监管,有效巩固了车改成果。注重研究对接,扎实做好企事业单位车改相关工作,基础信息已统计上报。服务社会化改革日趋深化。深入推动机关事务管理部门由“办后勤”向“管后勤”转变,建立了以市场为导向、多元互补的后勤服务机制,机关后勤服务专业化、社会化水平不断提升。着力加强服务单位监管,强化综合评估,东恒物业、文印中心等各服务单位均认真履行服务合同,服务质量稳步提高。局属单位改革稳妥实施。持续推进局属单位管理运营、目标考核等方面的改革,发展效益不断提升,服务实力得到增强。机关服务中心进一步优化运行机制、强化项目管理,机关液化气站销量和利税均创历年新高,机关办公用品经营部降本增效,加油站项目步入正常运行态势,盛勤物业划转工作如期完成,全年共实现收入1177万元,上缴税金90万元,较好地实现了全年目标任务。中一公司在有序做好注销关闭相关工作的同时,大力做好紫薇花园的服务完善工作,配合完成了小区新物业服务企业的招标工作;增设了3座排涝泵站,对所有雨污水管网进行了疏通清理;督促配合物业公司对小区的消防系统、二次供水系统、智能化系统等公共设施设备进行全面维保,配齐各类消防器材近600件。理顺了市一招管理体制,实现了人、财、物的统一管理,与国投集团的交接平稳有序。

(五)队伍建设呈现新风貌。从严治党动真求实。全面落实“两个责任”,建立了党风廉政建设责任分解、检查监督、倒查追责机制。强化廉政教育,组织党员干部赴市看守所、拘留所参观,集中观看廉政电教片,举办全市机关事务管理系统廉政书画展,开展廉政文化进校园活动,崇廉、倡廉、促廉、思廉的廉政文化深入人心。主动开展公述民评活动,每月明查暗访2次以上,营造了务实高效的良好氛围。建立健全长效机制,修订汇编《局党委议事决策规则》等22项制度,全面实施岗位廉政风险清单制度。人才建设多策并举。通过专题培训、技能比武、读书征文、网络学习等形式,组织局系统工作人员有计划、多形式地开展学习提升活动。举办全市机关事务管理业务知识培训会,专题辅导“公务用车制度改革”、“党政机关办公用房管理”和“公共机构节约能源资源”等业务知识。完善绩效考核办法,树立了以实绩定奖惩、论英雄的鲜明导向。党群共建凝心聚力。扎实推进“两学一做”学习教育活动,组织开展学习讨论、“五查摆五强化”、“学党章、写党章”硬笔书法比赛、参观市好人馆和红色教育基地等系列活动,做到了以学促做、知行合一。联动推进局中心工作和党建、群团工作,广泛开展先进评比、文明创建、岗位风采图片征集展示、拓展训练、“文明出行”交通志愿服务、佩团徽展风采等活动,切实做好老同志学习、活动服务工作,激发了广大干部职工自觉弘扬清风正气、争创一流业绩的正能量。聚力汇智扶贫济困、服务群众,组织党员干部与88户贫困户结对帮扶,深入新都街道新丰社区慰问生活困难群众,组织开展“彩云妈妈献爱心”“金秋助学”等活动,让人民群众切身感受到了党和政府的关爱和温暖。多形式做好宣传信息、决策服务工作,在省管局、国管局主办的网站、杂志等媒体刊登稿件300多篇,在《盐阜大众报》开设“践行节约节能、提升作风建设”专栏,为机关事务管理事业改革发展提供了有力的思想、理论和舆论支持。

 

第二部分 盐城市机关事务管理局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)     2016年度                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

4,311.09

一、一般公共服务支出

29

4,165.80

一、基本支出

52

4,481.88

其中:政府性基金

2

二、外交支出

30

二、项目支出

53

二、上级补助收入

3

三、国防支出

31

三、上缴上级支出

54

三、事业收入

4

四、公共安全支出

32

四、经营支出

55

四、经营收入

5

五、教育支出

33

五、对附属单位

补助支出

56

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

六、其他收入

7

35.00

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

78.70

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

53.50

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

155.06

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

28.82

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

4,346.09

本年支出合计

57

4,481.88

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

58

年初结转和结余

26

736.12

年末结转和结余

59

600.34

27

60

总计

28

5,082.21

总计

61

5,082.21

收入决算表

公开02表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)     2016年度                 金额单位:万元

项目

本年

收入合计

财政

拨款收入

上级

补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位

上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,346.09

4,311.09

35.00

201

一般公共服务支出

4,030.01

3,995.01

35.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,826.21

1,826.21

2010301

行政运行

1,826.21

1,826.21

20111

纪检监察事务

21.17

21.17

2011199

其他纪检监察事务支出

21.17

21.17

20199

其他一般公共服务支出

2,182.63

2,147.63

35.00

2019999

其他一般公共服务支出

2,182.63

2,147.63

35.00

208

社会保障和就业支出

78.70

78.70

20808

抚恤

14.60

14.60

2080801

死亡抚恤

14.60

14.60

20899

其他社会保障和就业支出

64.10

64.10

2089901

其他社会保障和就业支出

64.10

64.10

211

节能环保支出

53.50

53.50

21112

可再生能源

53.50

53.50

2111201

可再生能源

53.50

53.50

221

住房保障支出

155.06

155.06

22102

住房改革支出

155.06

155.06

2210201

住房公积金

92.01

92.01

2210202

提租补贴

63.05

63.05

229

其他支出

28.82

28.82

22999

其他支出

28.82

28.82

2299901

其他支出

28.82

28.82

支出决算表

公开03表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)    2016年                    金额单位:万元

项目

本年

支出合计

基本支出

项目支出

上缴

上级支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,481.88

4,481.88

201

一般公共服务支出

4,165.80

4,165.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,962.00

1,962.00

2010301

行政运行

1,771.58

1,771.58

2010302

一般行政管理事务

190.41

190.41

20111

纪检监察事务

21.17

21.17

2011199

其他纪检监察事务支出

21.17

21.17

20199

其他一般公共服务支出

2,182.63

2,182.63

2019999

其他一般公共服务支出

2,182.63

2,182.63

208

社会保障和就业支出

78.70

78.70

20808

抚恤

14.60

14.60

2080801

死亡抚恤

14.60

14.60

20899

其他社会保障和就业支出

64.10

64.10

2089901

其他社会保障和就业支出

64.10

64.10

211

节能环保支出

53.50

53.50

21112

可再生能源

53.50

53.50

2111201

可再生能源

53.50

53.50

221

住房保障支出

155.06

155.06

22102

住房改革支出

155.06

155.06

2210201

住房公积金

92.01

92.01

2210202

提租补贴

63.05

63.05

229

其他支出

28.82

28.82

22999

其他支出

28.82

28.82

2299901

其他支出

28.82

28.82

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)   2016年度                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,311.09

一、一般公共服务支出

31

4,063.84

4,063.84

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

78.70

78.70

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

53.50

53.50

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

155.06

155.06

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

28.82

28.82

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

4,311.09

本年支出合计

54

4,379.92

4,379.92

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

543.81

年末财政拨款结转和结余

56

474.98

474.98

一、一般公共预算财政拨款

27

543.81

基本支出结转

57

474.98

474.98

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

58

29

59

收入总计

30

4,854.90

支出总计

60

4,854.90

4,854.90

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)      2016年度                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,379.92

4,379.92

201

一般公共服务支出

4,063.84

4,063.84

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,895.04

1,895.04

2010301

行政运行

1,704.62

1,704.62

2010302

一般行政管理事务

190.41

190.41

20111

纪检监察事务

21.17

21.17

2011199

其他纪检监察事务支出

21.17

21.17

20199

其他一般公共服务支出

2,147.63

2,147.63

2019999

  其他一般公共服务支出

2,147.63

2,147.63

208

社会保障和就业支出

78.70

78.70

20808

抚恤

14.60

14.60

2080801

死亡抚恤

14.60

14.60

20899

其他社会保障和就业支出

64.10

64.10

2089901

其他社会保障和就业支出

64.10

64.10

211

节能环保支出

53.50

53.50

21112

可再生能源

53.50

53.50

2111201

可再生能源

53.50

53.50

221

住房保障支出

155.06

155.06

22102

住房改革支出

155.06

155.06

2210201

住房公积金

92.01

92.01

2210202

提租补贴

63.05

63.05

229

其他支出

28.82

28.82

22999

其他支出

28.82

28.82

2299901

其他支出

28.82

28.82

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)      2016年度                 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目

名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目

名称

金额

301

工资福利支出

1,217.75

302

商品和服务支出

2,428.75

310

其他资本性支出

155.72

30101

基本工资

275.61

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

448.91

30202

印刷费

31002

办公设备购置

25.68

30103

奖金

228.20

30203

咨询费

31003

专用设备购置

99.67

30104

其他社会保障缴费

104.09

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

20.00

30205

水费

34.32

31006

大型修缮

30107

绩效工资

52.52

30206

电费

382.14

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

88.43

30209

物业管理费

773.85

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

577.70

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

307.29

30213

维修(护)费

370.71

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

2.05

30214

租赁费

76.87

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

12.95

30215

会议费

5.49

31020

产权参股

30305

生活补助

7.68

30216

培训费

12.94

31099

其他资本性支出

30.37

30306

救济费

30217

公务接待费

4.64

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

0.09

30225

专用燃料费

179.45

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

34.17

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

128.17

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

118.66

30228

工会经费

13.32

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

9.30

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

33.15

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.80

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

498.41

人员经费合计

1,795.45

公用经费合计

2,584.47

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)      2016年度                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,379.92

4,379.92

201

一般公共服务支出

4,063.84

4,063.84

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,895.04

1,895.04

2010301

  行政运行

1,704.62

1,704.62

2010302

  一般行政管理事务

190.41

190.41

20111

纪检监察事务

21.17

21.17

2011199

  其他纪检监察事务支出

21.17

21.17

20199

其他一般公共服务支出

2,147.63

2,147.63

2019999

  其他一般公共服务支出

2,147.63

2,147.63

208

社会保障和就业支出

78.70

78.70

20808

抚恤

14.60

14.60

2080801

  死亡抚恤

14.60

14.60

20899

其他社会保障和就业支出

64.10

64.10

2089901

  其他社会保障和就业支出

64.10

64.10

211

节能环保支出

53.50

53.50

21112

可再生能源

53.50

53.50

2111201

  可再生能源

53.50

53.50

221

住房保障支出

155.06

155.06

22102

住房改革支出

155.06

155.06

2210201

  住房公积金

92.01

92.01

2210202

  提租补贴

63.05

63.05

229

其他支出

28.82

28.82

22999

其他支出

28.82

28.82

2299901

  其他支出

28.82

28.82

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)      2016年度                   金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目

名称

金额

科目

编码

科目

名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,217.75

302

商品和服务支出

2,428.75

310

其他资本性支出

155.72

30101

基本工资

275.61

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

448.91

30202

印刷费

31002

办公设备购置

25.68

30103

奖金

228.20

30203

咨询费

31003

专用设备购置

99.67

30104

其他社会保障缴费

104.09

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

20.00

30205

水费

34.32

31006

大型修缮

30107

绩效工资

52.52

30206

电费

382.14

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

88.43

30209

物业管理费

773.85

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

577.70

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

307.29

30213

维修(护)费

370.71

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

2.05

30214

租赁费

76.87

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

12.95

30215

会议费

5.49

31020

产权参股

30305

生活补助

7.68

30216

培训费

12.94

31099

其他资本性支出

30.37

30306

救济费

30217

公务接待费

4.64

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

0.09

30225

专用燃料费

179.45

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

34.17

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

128.17

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

118.66

30228

工会经费

13.32

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

9.30

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

33.15

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.80

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

498.41

人员经费合计

1,795.45

公用经费合计

2,584.47

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费

支出决算表

公开09表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)     2016年度                 金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置

公务用车

运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

    4.64

    4.64

5.49

12.94

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人次数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

国内公务接待批次(个)

30

国内公务接待人次(人)

386

国(境)外公务接待批次(个)

国(境)外公务接待人次(人)

召开会议次数(个)

9

参加会议人次(人)

800

组织培训次数(个)

23

参加培训人次(人)

76

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)     2016年度                 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表无数据

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)    2016年度                  金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

合   计

1

2,584.48

302

商品和服务支出

2

2,428.76

30201

  办公费

3

30202

  印刷费

4

30203

  咨询费

5

30204

  手续费

6

30205

  水费

7

34.32

30206

  电费

8

382.14

30207

  邮电费

9

30208

  取暖费

10

30209

  物业管理费

11

773.85

30211

  差旅费

12

30212

  因公出国(境)费用

13

30213

  维修(护)费

14

370.71

30214

  租赁费

15

76.87

30215

  会议费

16

5.49

30216

  培训费

17

12.94

30217

  公务接待费

18

4.64

30218

  专用材料费

19

30224

  被装购置费

20

30225

  专用燃料费

21

179.45

30226

  劳务费

22

34.17

30227

  委托业务费

23

30228

  工会经费

24

13.32

30229

  福利费

25

9.30

30231

  公务用车运行维护费

26

30239

  其他交通费用

27

33.15

30240

  税金及附加费用

28

30299

  其他商品和服务支出

29

498.41

304

对企事业单位的补贴

30

307

债务利息支出

31

310

其他资本性支出

32

155.72

399

其他支出

33

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采 购 情 况 表

公开12表

编制单位:盐城市机关事务管理局(本级)     2016年度                 金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

505.85

505.85

货物

2

135.31

135.31

工程

3

370.54

370.54

服务

4

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分 盐城市机关事务管理局2016年度决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

盐城市机关事务管理局2016年度收入、支出总计数均为5082.21万元,与上年相比收入、支出总计数各减少1095.15万元,同比降低17.73%。主要原因是国投商务楼交由市国投集团管理后减少了运行经费以及减少了行政中心智能化改造费用等。

(一)收入总计5082.21万元。包括:

1、财政拨款收入4311.9万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少1084.42万元,同比减少20.10%。主要原因是上年度收入中含有国投商务楼运行经费拨款和行政中心智能化改造项目拨款,而2016年度无此项拨款收入。

2、其他收入35万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为按财政决算编制口径,从财政取得的部分专项资金收入、非经营性国有资产有偿使用收入和捐赠收入等。与上年相比减少78.97万元,下降69.29%。主要原因是从财政取得的专项资金收入减少。

3、年初结转和结余736.12万元,主要为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入和其他收入的结转和结余。

(二)支出总计5082.21万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出4165.80万元,主要用于保障局机关本级正常运转、开展后勤事务活动所发生的基本支出和项目支出,以及行政中心运行保障支出。与上年相比减少930.50万元,下降18.26%。主要原因是减少了国投商务楼运行费用和行政中心智能化改造费用等。

2、社会保障和就业(类)支出78.70万元,主要用于按国家规定发给退休人员死亡抚恤金、维稳补助费等。与上年相比增加11.01万元,增长16.26%。主要原因是增加了退休职工死亡抚恤金。

3、节能环保支出53.50万元,是新增加的新能源汽车租赁费用支出。

4、住房保障(类)支出155.06万元,主要用于按国家政策规定发放给职工的住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加36.11万元,增长30.36%,主要原因是按政策调增了职工提租补贴的费用。

5、其他支出28.82万元,与上年相比减少131.38万元,下降18.26%。主要原因是2015年该项支出中包含市人大、政协会议室改造费用。

6、年末结转和结余600.34万元,为单位结转下年的基本支出结转。基本支出结转主要为本年度(或以前年度)预算安排的财政拨款和财政专项资金等,因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市机关事务管理局本年收入合计4346.09万元,其中:财政拨款收入4311.09万元,占99.19%;其他收入35万元,占0.81%。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市机关事务管理局本年支出合计4481.88万元,全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市机关事务管理局2016年度财政拨款收、支总决算4854.90万元。财政拨款收、支比上年各减少923.71万元,降低15.98%。主要原因是减少了国投商务楼运行费用和行政中心智能化改造费用等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市机关事务管理局2016年财政拨款支出4379.92万元,占本年支出合计的97.73%。与上年相比,财政拨款支出减少854.88万元,降低16.33%。主要原因是减少了国投商务楼运行费用和行政中心智能化改造费用等。其中:

(一)一般公共服务支出

年初预算为2969.53万元,支出决算为4063.84万元,完成年初预算的136.85%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初没安排预算以及实施了VRV空调改造、会议室改造等项目和2015年12月底有部分未来得及支付的费用在2016年度列支。

(二)社会保障和就业支出

年初没有安排预算,支出决算为78.70万元。决算数大于预算数的主要原因新增按国家规定发给退休职工死亡抚恤金、维稳补助费等。

(三)节能环保支出

年初没有安排预算,支出决算为53.50万元,是增加的新能源汽车租赁费用支出。

(四)住房保障支出

年初预算为155.06万元,本年支出决算为155.06万元,完成年初预算的100%。

1、住房公积金:年初预算为92.01万元,本年支出决算为92.01万元,完成年初预算的100%。

2、提租补贴:年初预算为63.05万元,本年支出决算为63.05万元,完成年初预算的100%。

(五)其他支出

年初没有安排预算,支出决算为28.82万元。决算数大于预算数的主要原因是新增维修改造等费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市机关事务管理局2016年度财政拨款基本支出4379.92万元,其中:

(一)人员经费1795.45万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2584.48万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出4379.92万元,与上年相比,财政拨款支出减少854.88万元,主要原因是减少了国投商务楼运行费用和智能化改造费用等。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3124.95万元,支出决算为4379.92万元,完成年初预算的140.16%。决算数大于年初预算的主要原因是部分项目年初没安排预算以及增加了VRV空调改造、维修改造等项目以及有部分上年12月底没来得及支付的费用延续到2016年度列支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4379.92万元,其中:

(一)人员经费1795.45万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2584.48万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市机关事务管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,无因公出国(境)支出;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出4.64万元。另会议费支出5.49万元,培训费支出12.94万元。具体情况如下:

1.公务接待费4.64万元。完成预算的77.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央及省、市有关规定,坚持厉行节约,反对铺张浪费,积极控减公务接待费用。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次,386人次。主要为接待外省、市及省内兄弟单位学习交流人员等。

2、会议费5.49万元。盐城市机关事务管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.49万元,完成预算的91.5%,决算数小于预算数的主要原因进一步加强了会议费管理,严格控制会议场次和规模,按规定配备会议服务人数,按参会人数印刷会议材料,杜绝浪费。2016 年度全年召开会议9次,参加会议800人次。主要为召开全市公务用车改革、全市公共机构节能、机关办公用房管理等工作动员会、推进会、布置会、座谈会、交流会、督查会及机关后勤工作会议等

3、培训费12.94万元。盐城市机关事务管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出12.94万元,完成预算的161.75%,决算数高于预算数的主要原因参加技师培训学习的职工增多和参加研究生学习的职工在今年毕业。2016 年度全年组织培训23次,组织培训76人次。主要为培训公务用车改革、公共机构节能业务,参加省、市相关部门组织的各类业务技能培训等。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表

本表无数据。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出2584.48万元,比2015年减少1025.77万元,降低28.41 %。主要原因是减少了国投商务楼运行费用和智能化改造费用等。   。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额505.85万元,其中:政府采购货物支出135.31万元、政府采购工程支出370.54万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

六、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

七、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

八、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。